Финансовые операции

Введение

Любые изменения денежных средств учитываются при помощи операций. Ввод начальных остатков, изменение кредитного лимита, списание или зачисление средств, снятие наличных в банкомате или что-то другое — все это отражается при помощи операций. Такой подход является наиболее гибким и позволяет хранить историю всех движений.

_images/transactions-010-transactions.png _images/transactions-015-transactions-bottom-sheet-opening.png _images/transactions-016-transactions-bottom-sheet-open.png

В списке операций можно использовать фильтр, который находится в подвале. Также доступен быстрый выбор периода.

_images/transactions-017-transactions-dates-range-swipe.png _images/transactions-018-transactions-dates-range-spinner.png _images/transactions-020-transaction.png

Операция может быть доходной или расходной. Специального признака для вида операции нет, достаточно указать положительную или отрицательную сумму. Если операция является переводом, то в ней необходимо выбрать статью с признаком Исключаемая из портфеля. Сразу после установки приложение содержит статью Перевод, которую можно использовать при переводах.

Если операция выполнена в валюте, то следует указать валюту и курс валюты операции. Этот курс может отличаться от курса валюты в справочнике валют. Если операция создается в результате импорта SMS или push-уведомлений, то курс и валюта определяются автоматически.

Для подробного финансового учета следует правильно указывать статьи, проекты, плательщиков, получателей и персон.

Сплиты

Любую операцию можно разбить на несколько, такая операция называется сплит. Использовать сплиты удобно, например, для классификации покупок в супермаркете, когда часть затрат, предположим, ушла на питание дома, часть — на хозяйственные товары. Конечно, это далеко не единственный пример использования сплитов.

При редактировании сумма первой части сплита автоматически пересчитывается с учетом новых частей так, чтобы общая сумма операции оставалась неизменной. Для удаления части сплита, достаточно указать сумму равную 0.

_images/transactionsplit-010-select-transaction.png _images/transactionsplit-020-transaction-details.png _images/transactionsplit-030-transaction-edit-detail.png _images/transactionsplit-040-transaction-details-row-second.png _images/transactionsplit-050-transaction-details-row-first.png

Планируемые операции

Операции могут быть фактическими или планируемыми. Планируемая операция отмечается флажком План. Такие операции учитываются в планируемом движении денежных средств до того момента пока не перестанут быть актуальными. Актуальность определяется по дате и времени операции. Планировать можно любые операции: расходы, доходы, возврат долгов, накопления и др. В дальнейшем можно сравнить фактические и планируемые операции при помощи отчетов.

_images/transactionplan-010-transaction-set-plan.png

Ручные переводы

Переводы отражаются в приложении двумя операциями. В карточке операции предусмотрен быстрый и удобный способ создания перевода вручную. Чтобы создать новый перевод:

  1. Создайте операцию, укажите сумму.
  2. Нажмите Перевод рядом со счетом-источником.
  3. Укажите счет-получатель.
  4. При необходимости отредактируйте остальные реквизиты операции.
  5. Сохраните операцию.
  6. Приложение автоматически обновит главный экран, сумма переводов отразится в соответствующей строке.
_images/transactionstransfer-010-create-transaction.png _images/transactionstransfer-020-transaction-edit.png _images/transactionstransfer-030-transaction-select-transfer.png _images/transactionstransfer-040-transaction-select-transfer-account.png _images/transactionstransfer-045-transaction-select-transfer-account.png _images/transactionstransfer-050-transaction-edit-save.png _images/transactionstransfer-070-transfer-result.png

Переводы сохраняются в виде двух связанных между с собой операций. При удалении одной операции автоматически удаляется вторая.

Постоянные операции

Многие операции могут повторяться с некоторой периодичностью. Такие операции называются постоянными. Обычно постоянные операции используют при планировании, однако такие операции могут быть также и фактическими.

_images/recurringtransactions-010-select-directories.png _images/recurringtransactions-020-select-recurring-transactions.png _images/recurringtransactions-030-select-transaction.png _images/recurringtransactions-040-reccuring-transaction.png